ПрАТ "Чернігіврайагропромтехніка"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1110	1185
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	3
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	2
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(612)	(617)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(2)
Працівникам	105	(269)	(283)
Витрат на відрядження	110	(3)	(8)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(80)	(127)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(16)	(24)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(149)	(131)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(29)	(70)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-47	-72
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-47	-72
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	53	79
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(0)	(4)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(41)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	53	34
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	53	34
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	6	-38
Залишок коштів на початок року	410	15	53
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	21	15

Примітки: "Звiт про рух грошових коштiв" (форма 3) за звiтний рiк складений на пiдставi даних аналiтичного i синтетичного облiку i вiдображає дiйсний рух грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi емiтента. За Українським законодавством вплив переходу на МСФЗ руху грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, у попереднiй фiнансовi звiтностi не приводимо. Аналiз впливу буде проводитись у першiй фiнансовiй звiтностi за МСФЗ на 31 грудня 2013 року.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає -47 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає 53 тис.грн. Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi вiдсутнiй. Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 6 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року 21 тис.грн.

Керівник	(підпис)	ПЕСIК БОРИС ГРИГОРОВИЧ
Головний бухгалтер	(підпис)	ДЕМЕШКО НАДIЯ ОЛЕКСIЇВНА